Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 18/11/2024

• • 29/05/2024
  • 15:36
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Information on dividends
  • Pago dividendo clase BR de participaciones.
  • Número de registro: 308459
• • 05/03/2024
  • 10:00
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Número de registro: 307856
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307836
• • 19/01/2024
  • 14:56
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5498), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las CLASES A y AR. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE C CLASE CR
  • Número de registro: 307436
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307335
• • 30/11/2023
  • 09:17
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Information on dividends
  • Reparto dividendo clase BR de participaciones.
  • Número de registro: 307008
• • 28/09/2023
  • 10:17
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones.
  • Número de registro: 306566
• • 30/05/2023
  • 11:04
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Information on dividends
  • Reparto dividendos clases de participaciones AR, BR y CR.
  • Número de registro: 305607
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 303345
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303041