Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
FON FINECO INTERES FI
Página 1 de 2
desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
-
-
26/01/2024
-
12:58
-
FON FINECO INTERES FI
-
Modification of essential information of the CIS prospectus
-
La CNMV ha resuelto:
Dar de baja, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de FON FINECO INTERES FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4185), las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto:
CLASE 0
-
Número de registro: 307470
-
-
21/07/2023
-
12:32
-
FON FINECO INTERES FI
-
Modification of essential information of the CIS prospectus
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de FON FINECO INTERES FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4185), al objeto de eliminar las comisiones de suscripción y reembolso de la CLASE I y de la CLASE 0.
Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clases de participaciones:
CLASE A
-
Número de registro: 306126
-
-
07/12/2021
-
18:19
-
FON FINECO INTERES FI
-
Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
-
Comunicación de reducción de comisión de depositaría
-
Número de registro: 296165
-
-
26/11/2021
-
21:06
-
FON FINECO INTERES FI
-
Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
-
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO INTERES FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4185), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
-
Número de registro: 295970
-
-
18/10/2021
-
16:14
-
FON FINECO INTERES FI
-
Other price sensitive information regarding CIS
-
Reestablecimiento comisión de suscripción
-
Número de registro: 295512
-
-
01/10/2021
-
13:18
-
FON FINECO INTERES FI
-
Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
-
La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO INTERES FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4185), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
-
Número de registro: 295326
-
-
14/06/2021
-
10:25
-
FON FINECO INTERES FI
-
Other price sensitive information regarding CIS
-
No aplicación temporal de comisión de suscripción
-
Número de registro: 294187
-
-
07/04/2021
-
10:46
-
FON FINECO INTERES FI
-
Appointment of an Auditor
-
The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
-
Número de registro: 293088
-
-
23/12/2020
-
12:46
-
FON FINECO INTERES FI
-
Modification of essential information of the CIS prospectus
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FON FINECO INTERES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4185), al objeto de cambiar su vocación inversora, modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones y de utilización del índice de referencia, así como un régimen de preavisos para determinados reembolsos, establecer una inversión mínima inicial para la CLASE A y un volumen máximo de participación por partícipe para la CLASE I, así como recoger el cambio de denominación de las clases de participación CLASE A y CLASE I, que pasan a denominarse CLASE I y CLASE 0, respectivamente.
-
Número de registro: 291746
-
-
13/08/2020
-
13:35
-
FON FINECO INTERES FI
-
Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
-
Comunicación de reembolsos superiores al 20%
-
Número de registro: 289775