Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
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desde 01/07/1988 hasta 04/06/2024
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07/04/1999
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SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
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Diversification in Public Funds under Law 20/98
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Lloyds Investment España, SGIIC, SA, como entidad gestora y Lloyds Bank Plc, Sucursal en España, como entidad depositaria del Fondo, comunican que se acogen a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 20/98 de 1 de julio, por el que se modifica el párrafo segundo del número 3 del artículo 4 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, referente a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en valores emitidos por un Estado Miembro de la Comunidad Económica Europea, Comunidades Autónomas, o los Organismos Oficiales internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
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Número de registro: 16501
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18/02/1999
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SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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Lloyds Investment España, SA, SGIIC, Lloyds Bank (BLSA) LTD.,Suc. en España y Lloyds Bank PLC, Suc. en España, entidades declarantes, solicitan a la CNMV la autorización prevista en el art.57 del RIIC para proceder a la sustitución de Lloyds Bank (BLSA) LTD., Sucursal en España por Lloyds Bank PLC, Suc. en España (con motivo de la cesión de los activos y pasivos de la primera a la segunda) como entidad depositaria para dicho fondo, .
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Número de registro: 15588
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27/12/1995
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SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
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Other Price Sensitive Information
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LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, SGIIC, SA entidad gestora de LLOYDS FONDO 1 ì
FIM comunica su decisión de rebajar la comisión de gestión del fondo ì
que pasará del 1,75% al 1,50% anual del patrimonio del fondo a partir ì
del próximo 1 de enero de 1996.
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Número de registro: 6031
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06/04/1993
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SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
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Exercise of convertible bonds or equity instruments
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LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, SA, SGIIC como Entidad Gestora del fondo ì
LLOYDS FONDO 1, FIM comunica que con efecto 01/05/93 la comisión que ì
se aplicará a los reembolso de dicho fondo será del 1% cuando se ì
efectuen dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ì
suscripción, en lugar de los doce meses fijados en la actualidad.
Dicho acuerdo ha sido incluido en el informe trimestral del ì
primer trimestre de 1993.
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Número de registro: 1835