Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

CAIXABANK ITER, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309553
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299362
• • 30/08/2021
  • 12:02
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero
  • Número de registro: 295001
• • 26/03/2021
  • 14:28
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de gestión de la clase Cartera.
  • Número de registro: 292948
• • 06/10/2020
  • 20:06
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 290361
• • 27/02/2020
  • 14:03
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Nombramiento de auditor
  • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: DELOITTE, SL.
  • Número de registro: 286951
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Reestructuración de cartera
  • Número de registro: 279096
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276363
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Número de registro: 266685
• • 27/04/2018
  • 12:52
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 264899