Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 29/05/2024
  • 15:36
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago dividendo clase BR de participaciones.
  • Número de registro: 308459
• • 05/03/2024
  • 10:00
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Número de registro: 307856
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307836
• • 19/01/2024
  • 14:56
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5498), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las CLASES A y AR. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE C CLASE CR
  • Número de registro: 307436
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307335
• • 30/11/2023
  • 09:17
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendo clase BR de participaciones.
  • Número de registro: 307008
• • 28/09/2023
  • 10:17
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones.
  • Número de registro: 306566
• • 30/05/2023
  • 11:04
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendos clases de participaciones AR, BR y CR.
  • Número de registro: 305607
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 303345
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5498), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303041