Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

desde 01/07/1988 hasta 11/07/2024

• • 24/09/2021
  • 10:35
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1294), al objeto de modificar su vocación inversora con la consecuente modificación de su política de inversión.
  • Número de registro: 295228
• • 02/07/2021
  • 15:24
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2021, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 294438
• • 03/03/2021
  • 19:08
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Abono en la cta. del fondo y reparto a determinados partícipes del importe recibido como resolución a la demanda presentada por la Gestora, ante el el Committee of GITIC, por el “default” en 1999 del Bono Provincia de Guandong (China).
  • Número de registro: 292587
• • 05/01/2021
  • 13:14
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 291917
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1294), al objeto de, entre otros, modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Número de registro: 291764
• • 02/07/2020
  • 16:21
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 30 de junio de 2020, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 289218
• • 03/01/2020
  • 12:30
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2019, el dividendo bruto devengado para la clase E-B con 0´10103 euros por participación, siendo que las clases L-B y S-B no reparten dividendos.
  • Número de registro: 285601
• • 02/07/2019
  • 12:39
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 30 de junio de 2019, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 279797
• • 03/01/2019
  • 10:31
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de diciembre de 2018, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 273494
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1294), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 272203