Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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desde 01/07/1988 hasta 14/10/2024
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11/10/2024
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13:33
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
INTERNA
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Número de registro: 309482
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22/05/2023
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17:48
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Información sobre dividendos
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Información sobre dividendos.
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Número de registro: 305544
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30/12/2022
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14:43
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
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Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
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Número de registro: 304382
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16/12/2022
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19:48
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones:
REPARTO
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Número de registro: 304103
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21/10/2022
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11:26
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo.
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Número de registro: 303268