Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL

desde 01/07/1988 hasta 26/06/2024

• • 15/07/2022
  • 10:02
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica la ejecución de la fusión y la ecuación de canje definitiva.
  • Número de registro: 301410
• • 27/05/2022
  • 15:07
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2430), SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 48), por SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2572).
  • Número de registro: 300472
• • 04/06/2021
  • 20:52
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 48), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 294104
• • 26/03/2021
  • 14:06
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 48), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Número de registro: 292878
• • 28/12/2020
  • 08:17
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2020.
  • Número de registro: 291800
• • 23/12/2020
  • 08:49
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2020.
  • Número de registro: 291648
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Número de registro: 289889
• • 09/07/2020
  • 11:23
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Número de registro: 289336
• • 02/07/2020
  • 14:06
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica la modificación de la descripción del colectivo de inversores a los que se dirigirá la clase Cartera
  • Número de registro: 289196
• • 20/12/2019
  • 09:59
  • SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
  • Número de registro: 285107