Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI

desde 01/07/1988 hasta 02/11/2024

• • 06/02/2024
  • 16:28
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 307547
• • 29/12/2023
  • 14:51
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 307266
• • 24/11/2023
  • 12:38
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4915), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4987), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5001), CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5109), CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5025), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5009), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 306966
• • 19/12/2022
  • 13:52
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 304134
• • 19/12/2022
  • 13:44
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 304133
• • 24/11/2022
  • 17:03
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 303799
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299390
• • 16/03/2022
  • 17:06
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Número de registro: 299221
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5109), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276602
• • 01/02/2019
  • 10:08
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5109), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 274386