MEDIOLANUM RENTA, FI «...678910» Página 7 de 10 desde 01/07/1988 hasta 26/06/2024 02/01/2015 11:36 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,21077 euros por participación. Número de registro: 216713 02/01/2015 11:34 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,19826 euros por participación. Número de registro: 216712 02/10/2014 12:02 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,2801 por participación. Número de registro: 211432 02/10/2014 11:57 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,29214 por participación. Número de registro: 211431 01/07/2014 17:01 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,63141euros por participación. Número de registro: 207949 01/07/2014 17:00 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,62246 euros por participación. Número de registro: 207948 23/05/2014 14:54 MEDIOLANUM RENTA, FI Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5% Con fecha 22 de mayo de 2014, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo. La incidencia fue solucionada el día 23 de mayo de 2014. Número de registro: 206254 01/04/2014 12:34 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,85681 euros por participación. Número de registro: 202801 01/04/2014 12:32 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,86420 euros por participación. Número de registro: 202800 02/01/2014 14:39 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos El fondo abonará el día 31 de diciembre de 2013, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0’81324 euros por participación. Número de registro: 198298 Página 7 de 10 «...678910»