Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 29/10/2024
  • 12:22
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción en la comisión de depositaría de ambas clases del fondo.
  • Número de registro: 309640
• • 10/03/2022
  • 13:32
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación de mecanismos de ajuste en el valor liquidativo.
  • Número de registro: 299100
• • 22/12/2020
  • 09:34
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 291597
• • 12/05/2020
  • 17:48
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Se comunican reembolsos superiores al 20% del patrimonio del fondo.
  • Número de registro: 288119
• • 19/12/2019
  • 14:14
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos
  • Número de registro: 285011
• • 23/05/2018
  • 17:43
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción de la comisión de gestión de la Clase C del fondo
  • Número de registro: 266039
• • 21/05/2018
  • 08:29
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 929), al objeto de denominar CLASE R a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE C.
  • Número de registro: 265914
• • 23/03/2018
  • 13:16
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 929), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 263316
• • 05/06/2014
  • 10:33
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica un abono realizado al fondo por retrocesiones recibidas de la Hacienda de Holanda.
  • Número de registro: 206804
• • 15/11/2013
  • 11:35
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica una recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero.
  • Número de registro: 195256