Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 27/09/2024
  • 16:12
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Modificación de comisiones
  • Número de registro: 309384
• • 22/09/2023
  • 12:47
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1541), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 306533
• • 21/07/2023
  • 12:32
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BOLSA JAPON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1829), por BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1541).
  • Número de registro: 306132
• • 18/04/2022
  • 19:12
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Número de registro: 299878
• • 30/04/2021
  • 12:50
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1541), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 293407
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291351
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291185
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288328
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284653
• • 04/06/2019
  • 18:00
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Número de registro: 278854