Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 05/03/2024
  • 10:10
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Número de registro: 307869
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307821
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307328
• • 05/12/2023
  • 12:56
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones
  • Número de registro: 307049
• • 30/11/2023
  • 19:06
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones en un plazo de dos meses
  • Número de registro: 307015
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 303355
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5028), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303032
• • 01/07/2022
  • 11:34
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones.
  • Número de registro: 301155
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Número de registro: 293877
• • 17/02/2021
  • 19:06
  • SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolsos fondos
  • Número de registro: 292437