Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

CBNK DIVIDENDO EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 16/02/2025

• • 16/12/2024
  • 14:16
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • Cambio hora de corte días 24 y 31 de diciembre IIC de CBNK Gestión de Activos SGIIC SAU
  • Número de registro: 310061
• • 10/12/2024
  • 14:15
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • ANUNCIO PROXIMO PAGO DIVIDENDO
  • Número de registro: 310009
• • 13/06/2024
  • 14:29
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago dividendo Clase Reparto de CBNK Dividendo Euro, F.I.
  • Número de registro: 308622
• • 31/05/2024
  • 12:13
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de modificar su política de inversión y elevar la comisión de gestión para las tres clases de participaciones.
  • Número de registro: 308477
• • 05/04/2024
  • 12:16
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2327), por CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5158).
  • Número de registro: 308074
• • 13/12/2023
  • 09:44
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Hecho Relevante reparto dividendo de la clase Reparto de Gestifonsa Renta Variable Dividendo, F.I.
  • Número de registro: 307087
• • 13/06/2023
  • 11:27
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago dividendo 2% con Fecha Valor Liquidativo 15/06/2023 Gestifonsa Renta Variable Dividendo clase Reparto.
  • Número de registro: 305698
• • 13/12/2022
  • 14:32
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Comunicación Hecho Relevante Gestifonsa Renta Variable Dividendo Clase Reparto. Pago Dividendo el 15/12/2022.
  • Número de registro: 304032
• • 13/06/2022
  • 11:20
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Información sobre dividendos
  • Pago dividendo clase reparto Gestifonsa Renta Variable Dividendo, FI
  • Número de registro: 300751
• • 26/02/2022
  • 00:30
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., BANCO CAMINOS, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5158), al objeto de sustituir a BANCO CAMINOS, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 298837