Relevant information on CIS and other authorised entities

RATEVIN VALORES, SICAV S.A.

from 01/07/1988 to 07/08/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/10/2022
  • 12:01
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Hecho relevante Liquidación sicav
  • Register number: 302627
• • 17/02/2022
  • 13:15
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información Relativa a la disolución/liquidación de las Sicavs
  • Register number: 298570
• • 24/12/2019
  • 12:18
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285341
• • 17/06/2019
  • 10:09
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. como depositario.
  • Register number: 279222
• • 01/02/2016
  • 15:26
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ARMADANS INVEST SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4193), CASIVIDA, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1741), ELIM AHORRO, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2232), FORECO INVESTMENTS SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3812), QUIESCELL, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2059), RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), SCHAELCHLI INVERSIONES SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 791), por JB INVERSIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4926).
  • Register number: 234499
• • 13/08/2014
  • 17:18
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • IMPACTO EN EL PATRIMONIO DE LA SICAV A CONSECUENCIA DEL MENOR VALOR DE MERCADO DE UN TITULO DE RENTA FIJA EMITIDO POR ESPIRITO SANTO FINANCIERE
  • Register number: 209897
• • 22/02/2013
  • 12:37
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Corrección de Valores Liquidativos fechas 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre de 2012
  • Register number: 182549
• • 19/04/2010
  • 08:27
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), la revocación del acuerdo de gestión con: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA y el otorgamiento a: MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo recoger la sustitución de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. por MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BNP PARIBAS FUND SERVICES ESPAÑA, S.L. por MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidades encargadas, respectivamente, de la representación y administración de RATEVIN VALORES, SICAV S.A..
  • Register number: 123732
• • 05/02/2010
  • 12:29
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 908) la modificación de su folleto explicativo al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 120383
• • 19/12/2008
  • 14:03
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), la modificación de su folleto informativo con objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad depositaria.
  • Register number: 101900