Relevant information on CIS and other authorised entities
VALUE TREE BLACK SICAV SA
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from 01/07/1988 to 23/05/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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26/10/2015
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08:29
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
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La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada con:
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.
La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 23/07/2015 del correspondiente acuerdo de Junta General.
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Register number: 230081
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26/10/2015
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08:29
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con:
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.
y el otorgamiento a:
PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.
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Register number: 230076
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07/10/2015
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13:45
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la comisión de depositaría
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Register number: 229478
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30/09/2015
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20:26
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
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Register number: 229134
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13/04/2015
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11:06
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la comisión de gestión
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Register number: 221272
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27/10/2014
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12:06
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la comisión de gestión
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Register number: 213191
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27/03/2014
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16:31
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la comisión de gestión
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Register number: 202615
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07/02/2014
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14:52
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con:
PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC
y el otorgamiento a:
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.
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Register number: 200256
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07/02/2014
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14:51
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1057), la revocación del acuerdo de gestión con:
PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC
y el otorgamiento a:
CAPITAL AT WORK, A.V., S.A.
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Register number: 200254
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30/09/2013
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13:28
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VALUE TREE BLACK SICAV SA
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación de la comisión de gestión
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Register number: 193310