Relevant information on CIS and other authorised entities

REAL YIELD SICAV, S.A.

from 01/07/1988 to 11/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/09/2017
  • 20:45
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FASANGA INVERSIONES, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 30 de junio de 2017 del correspondiente acuerdo de Junta General.
  • Register number: 256660
• • 22/09/2017
  • 20:45
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser: REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Register number: 256659
• • 20/10/2016
  • 12:32
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Information on dividends
  • Acuerdo del Consejo de Administración de FASANGA de distribución de dividendo a todas las acciones en circulación de la Sociedad con cargo a beneficios del ejercicio.
  • Register number: 243810
• • 19/10/2016
  • 16:45
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Information on dividends
  • Reparto de dividendo a cuenta
  • Register number: 243790
• • 17/05/2016
  • 09:51
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FASANGA INVERSIONES, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. Asimismo recoger la sustitución de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de FASANGA INVERSIONES, SICAV, SA.
  • Register number: 238679
• • 22/01/2016
  • 20:31
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
  • Register number: 234222
• • 21/10/2014
  • 20:46
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO ESPIRITO SANTO Nuevo grupo: NOVO BANCO.
  • Register number: 212394
• • 06/08/2014
  • 16:10
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia en valor liquidativo
  • Register number: 209749
• • 04/03/2014
  • 17:52
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Imposibilidad de dar contrapartida a la venta de acciones de la Sicav
  • Register number: 201412
• • 29/07/2013
  • 10:03
  • REAL YIELD SICAV, S.A.
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción patrimonial superior al 20%
  • Register number: 191274