Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK ITER, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Register number: 309553
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299362
• • 30/08/2021
  • 12:02
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero
  • Register number: 295001
• • 26/03/2021
  • 14:28
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión de la clase Cartera.
  • Register number: 292948
• • 06/10/2020
  • 20:06
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 290361
• • 27/02/2020
  • 14:03
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Appointment of an Auditor
  • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: DELOITTE, SL.
  • Register number: 286951
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Reestructuración de cartera
  • Register number: 279096
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276363
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Register number: 266685
• • 27/04/2018
  • 12:52
  • CAIXABANK ITER, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ITER, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4182), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264899