Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Register number: 309304
• • 25/03/2022
  • 11:49
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo así como establecer una comisión de reembolso de aplicación a la clase ESTANDAR.
  • Register number: 299483
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299380
• • 14/03/2022
  • 10:20
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 299166
• • 14/01/2022
  • 11:46
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), por CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 21).
  • Register number: 296590
• • 12/01/2022
  • 12:08
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación comisión de reembolso de la clase Estándar.
  • Register number: 296536
• • 19/02/2020
  • 17:48
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 286860
• • 24/10/2019
  • 17:06
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 282826
• • 30/09/2019
  • 17:49
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 282149
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, y establecer una comisión de reembolso para la clase ESTANDAR.
  • Register number: 276600