Relevant information on CIS and other authorised entities

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/10/2024
  • 16:00
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • SE REDUCEN LAS COMISIONES DE DEPOSITARÍA DEL FONDO QUE PASAN DE 0´15% A 0´12%
  • Register number: 309399
• • 23/12/2021
  • 20:34
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. por NOBANGEST SGIIC, S.A, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que ha adquirido, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713) con: NOBANGEST SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 296444
• • 05/11/2021
  • 11:05
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión.
  • Register number: 295752
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Register number: 291758
• • 24/05/2019
  • 11:12
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
  • Register number: 278552
• • 25/01/2019
  • 10:01
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM PREMIER, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3712), por MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713).
  • Register number: 274157
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 272202
• • 11/03/2016
  • 20:31
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3713) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Register number: 236181
• • 17/07/2015
  • 13:25
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de, entre otros, denominar clase S a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: E
  • Register number: 226329
• • 24/04/2015
  • 13:21
  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3713), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 221758