Relevant information on CIS and other authorised entities

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

from 01/07/1988 to 29/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/04/2022
  • 09:54
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Establecimiento mecanismo "swing pricing"
  • Register number: 299802
• • 03/12/2021
  • 13:13
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2021
  • Register number: 296113
• • 13/08/2021
  • 21:10
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la ampliación de capital efectuada por su socio único UNICAJA BANCO, S.A. para atender el canje de acciones derivado de la absorción de LIBENBANK, S.A., tras la cual FUNDACION BANCARIA UNICAJA ha reducido su participación en UNICAJA BANCO, S.A. del 50,812% al 30,236%, perdiendo el control del banco e, indirectamente, de UNIGEST, SGIIC, S.A.
  • Register number: 294935
• • 10/03/2021
  • 15:31
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Alcanzado patrimonio objetivo del fondo
  • Register number: 292701
• • 12/02/2021
  • 12:50
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UNIFOND 2021-I, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 714), al objeto de recoger un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado, cambiar la vocación inversora, modificar la politica de inversión, elevar las comisiones de gestión y depositario, establecer un volumen máximo de participaciones por partícipe así como un nuevo régimen de comisiones de suscripción y reembolso.
  • Register number: 292392
• • 21/01/2021
  • 18:41
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Eliminación comisiones de gestión y depósito al vencimiento
  • Register number: 292076
• • 23/12/2020
  • 10:47
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Las órdenes de suscripción y reembolso cursadas por los partícipes a partir de las 13:00 h los días 24 y 31 de diciembre se tramitarán con las realizadas el día siguiente hábil
  • Register number: 291706
• • 17/12/2019
  • 15:12
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de cierre para suscripciones y reembolsos días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284601
• • 07/12/2018
  • 14:25
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto ocasional hora de corte 24 y 31 diciembre de 2018
  • Register number: 272267
• • 21/12/2015
  • 13:29
  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación en la hora de corte de las ordenes de suscripción y de reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
  • Register number: 232836