Relevant information on CIS and other authorised entities

GINVEST GPS, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 02/07/2024
  • 13:21
  • GINVEST GPS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Descubierto en el compartimento Long Term superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 308798
• • 11/10/2023
  • 17:58
  • GINVEST GPS, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Comunicación de Hecho Relevante relativo a incidencias de valor liquidativo en el compartimento DYNAMIC SELECTION y LONG TERM EQUITY SELECTION, compartimentos del fondo GINVEST GPS, FI ( No Registro Fondo CNMV: 5307).
  • Register number: 306675
• • 23/12/2022
  • 11:55
  • GINVEST GPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Dar de baja, a solicitud de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de GINVEST GPS, FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5307, los compartimentos que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo. DEFENSIVE SELECTION
  • Register number: 304259
• • 21/04/2022
  • 20:13
  • GINVEST GPS, FI
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Disolución del compartimento Ginvest GPS Defensive Selection
  • Register number: 299912
• • 14/04/2022
  • 14:45
  • GINVEST GPS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del compartimento Ginvest GPS Defensive Selection
  • Register number: 299871
• • 09/10/2020
  • 11:27
  • GINVEST GPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GINVEST GPS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5307), al objeto de inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: GINVEST GPS / DEFENSIVE SELECTION.
  • Register number: 290393