Relevant information on CIS and other authorised entities

GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 02/05/2023
  • 17:33
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta del depositario superior al 5% del patrimonio del fondo motivado por una incidencia en la renovación de una Repo de Deuda Pública
  • Register number: 305412
• • 10/10/2022
  • 21:23
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3659), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302850
• • 27/06/2022
  • 13:57
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • reembolso de participaciones por importe superior al 20% del patrimonio del fondo
  • Register number: 301019
• • 14/06/2022
  • 13:27
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso por importe superior al 20% del patrimonio del Fondo.
  • Register number: 300798
• • 03/04/2020
  • 13:10
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3659), al objeto de, entre otros, incrementar la comisión de gestión.
  • Register number: 287521
• • 23/05/2018
  • 13:32
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • se comunica la realización de un reembolso que supone una disminución del patrimonio del fondo superior al 20%
  • Register number: 266025
• • 19/12/2017
  • 12:53
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • incidencia administrativa que originó un descubierto transitorio (1 día) en la cuenta corriente en el depositario superior al 5% del patrimonio del Fondo
  • Register number: 259717
• • 06/10/2017
  • 12:16
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • reducción de la comisión de gestión a percibir por la sociedad gestora
  • Register number: 257096
• • 24/05/2016
  • 16:48
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificar el límite horario establecido por la sociedad gestora para cursar suscripciones y reembolsos de participaciones, quedando establecido a las 12:30 horas.
  • Register number: 239029
• • 20/11/2015
  • 18:41
  • GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Disminuir la comisión de gestión anual a percibir por la sociedad gestora quedando establecida en un 0,50% anual sobre patrimonio efectivo del fondo.
  • Register number: 231252