Relevant information on CIS and other authorised entities

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/12/2023
  • 12:04
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 29 de diciembre de 2023 de determinados Fondos de Inversión.
  • Register number: 307189
• • 15/12/2023
  • 16:57
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 22 de diciembre de 2023.
  • Register number: 307124
• • 28/10/2022
  • 13:23
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 650), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
  • Register number: 303394
• • 10/10/2022
  • 21:21
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 650), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302778
• • 30/06/2022
  • 19:13
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la reducción temporal de la inversión mínima inicial necesaria para ser partícipe del Fondo
  • Register number: 301145
• • 04/06/2021
  • 20:52
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 650), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294103
• • 26/03/2021
  • 14:08
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 650), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292922
• • 15/01/2021
  • 13:25
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 650), al objeto de incluir la contratación de un asesor de inversiones.
  • Register number: 291991
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289931
• • 09/07/2020
  • 11:17
  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Register number: 289278