Relevant information on CIS and other authorised entities

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

from 01/07/1988 to 20/10/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 24/06/2022
  • 14:45
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 12), MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965), por COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5036).
  • Register number: 300995
• • 25/02/2022
  • 10:17
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • En fecha 21 de febrero de 2022, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo de Inversión.
  • Register number: 298789
• • 23/02/2022
  • 14:39
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El fondo sufrió una reducción del patrimonio del 98’73% el día 22 de febrero de 2022 respecto al del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.
  • Register number: 298727
• • 23/12/2021
  • 20:34
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. por NOBANGEST SGIIC, S.A, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que ha adquirido, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965) con: NOBANGEST SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 296443
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso y la forma de cálculo de la comisión de gestión que pasa de calcularse sobre patrimonio y resultado a calcularse sólo sobre patrimonio.
  • Register number: 291759
• • 23/11/2018
  • 14:56
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 271825
• • 11/03/2016
  • 20:31
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Register number: 236190
• • 08/08/2014
  • 13:13
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Con fecha 4 de agosto de 2014 se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo, que fue solucionado el día 6 de agosto de 2014.
  • Register number: 209812
• • 27/07/2012
  • 10:51
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajustar la calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación de solvencia que en cada momento tenga el Reino de España
  • Register number: 171239
• • 08/06/2012
  • 13:27
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas a partícipes.
  • Register number: 166205