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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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from 01/07/1988 to 25/11/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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18/10/2024
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12:41
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
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Register number: 309554
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29/03/2019
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15:11
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
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Register number: 276598
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11/01/2019
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15:25
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
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Register number: 273702
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05/09/2018
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14:07
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión y depositaria para la clase PREMIUM, elevar la comisión de gestión para la clase CARTERA y elevar la inversión mínima inicial de la clase ESTÁNDAR.
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Register number: 269333
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25/07/2017
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19:38
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de la comisión de depósito.
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Register number: 254967