Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 25/11/2024
  • 12:59
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 309920
• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4835), por CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2303).
  • Register number: 309311
• • 24/04/2024
  • 19:35
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 308224
• • 07/06/2023
  • 17:56
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada comisión de depositario.
  • Register number: 305662
• • 07/09/2022
  • 16:24
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
  • Register number: 302036
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299336
• • 06/10/2020
  • 19:44
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 290356
• • 27/07/2020
  • 12:33
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Register number: 289526
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4835), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276794
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Register number: 266682