Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4988), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Register number: 309303
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299386
• • 03/11/2021
  • 16:47
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 295729
• • 27/07/2020
  • 14:01
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Register number: 289537
• • 16/05/2019
  • 18:51
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 278334
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4988), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo e incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 276362
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Register number: 266696
• • 26/03/2018
  • 15:54
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 263452
• • 22/12/2017
  • 10:39
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 259906
• • 25/07/2017
  • 20:06
  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de depósito.
  • Register number: 254982