Relevant information on CIS and other authorised entities

COMPROMISO MEDIOLANUM, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/10/2024
  • 15:53
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • SE REDUCEN LAS COMISIONES DE DEPOSITARÍA DEL FONDO QUE PASAN DE 0´10% A 0´08%
  • Register number: 309396
• • 21/04/2023
  • 13:00
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5036), al objeto de modificar su política de inversión y recoger la subdelegación efectuada por la subgestora.
  • Register number: 305333
• • 16/09/2022
  • 14:50
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5036), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política la inversión, establecer un régimen de comisión de suscripción, establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima para suscripciones sucesivas y denominar CLASE L a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE E
  • Register number: 302200
• • 24/06/2022
  • 14:45
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 12), MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965), por COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5036).
  • Register number: 300993
• • 14/05/2020
  • 14:24
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5036), al objeto de cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de la política de inversión y modificar la definición de día hábil a efectos de cálculo de valor liquidativo.
  • Register number: 288159
• • 13/04/2020
  • 08:41
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5036) con: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Register number: 287717
• • 05/12/2018
  • 14:27
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5036), al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 272191
• • 03/12/2018
  • 12:44
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Hecho Relevante que sustituye y en lo menester matiza el publicado el día 17 de mayo de 2018, de actualización de las condiciones para la donación de parte de la comisión de gestión a ONG.
  • Register number: 272077
• • 17/05/2018
  • 15:58
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se ha modificado la estrategia de selección de las ONG beneficiarias de la donación del 30% de la tasa de gestión así como otras características de las donaciones que constan en el folleto del fondo, que entrarán en vigor el 1 de junio de 2018.
  • Register number: 265778
• • 07/07/2017
  • 13:24
  • COMPROMISO MEDIOLANUM, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • El 6/07/2017 se ha otorgado la escritura de fusión por absorción de COMPROMISO MEDIOLANUM, FI como fondo absorbente sobre RCSCCH 1604, SICAV, S.A. y MORCOTE INVERSIONES, SICAV, S.A. con las correspondientes ecuaciones de canje.
  • Register number: 254372