Relevant information on CIS and other authorised entities

JAPAN DEEP VALUE FUND FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 08/08/2024
  • 11:13
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en cuenta corriente superior al 5% del patrimonio
  • Register number: 309096
• • 19/05/2023
  • 11:48
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de, entre otros, incluir un plan especial de inversión.
  • Register number: 305533
• • 18/12/2020
  • 17:12
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Adelanto hora de corte los días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291489
• • 27/12/2019
  • 10:00
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285452
• • 20/12/2019
  • 12:57
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2019.
  • Register number: 285143
• • 25/04/2019
  • 18:05
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • FESTIVIDAD NACIONAL EN JAPÓN (del 27 de abril al 6 de mayo)
  • Register number: 277417
• • 01/02/2018
  • 15:38
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener.
  • Register number: 261205
• • 05/12/2017
  • 18:31
  • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
  • Incidents regarding NAV
  • Recálculo en el VL publicado.
  • Register number: 259212