Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI

from 01/07/1988 to 02/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 06/02/2024
  • 16:28
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 307547
• • 29/12/2023
  • 14:51
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 307266
• • 24/11/2023
  • 12:38
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4915), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4987), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5001), CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5109), CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5025), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5009), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Register number: 306966
• • 19/12/2022
  • 13:52
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 304134
• • 19/12/2022
  • 13:44
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 304133
• • 24/11/2022
  • 17:03
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 303799
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299390
• • 16/03/2022
  • 17:06
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 299221
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5109), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276602
• • 01/02/2019
  • 10:08
  • CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5109), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 274386