Relevant information on CIS and other authorised entities

GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/01/2023
  • 16:09
  • GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta del depositario superior al 5% por un retraso en la liquidación de activos vendidos.
  • Register number: 304440
• • 23/12/2022
  • 13:23
  • GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio del Fondo.
  • Register number: 304266
• • 10/10/2022
  • 21:23
  • GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5568), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302852