Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK INTERES 5, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 07/10/2024
  • 13:25
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 309455
• • 28/06/2024
  • 19:09
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308788
• • 28/06/2024
  • 11:57
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5717), CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5069), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Register number: 308773
• • 06/02/2024
  • 11:49
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 307539
• • 29/12/2023
  • 13:41
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024
  • Register number: 307260
• • 24/11/2023
  • 12:38
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4915), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4987), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5001), CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5109), CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5025), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5009), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Register number: 306960
• • 30/06/2023
  • 17:01
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023
  • Register number: 305957
• • 16/05/2023
  • 10:12
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 305484
• • 12/04/2023
  • 13:14
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 305262
• • 28/03/2023
  • 18:25
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 305187