SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

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from 01/07/1988 to 26/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 08/11/2007
    • 14:04
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto Verificar y registrar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONMUTUAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 61) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad gestora y la entidad depositaria, incluir la operativa con instrumentos financieros derivados en mercados organizados y no organizados, recoger la posibilidad de que el depositario pueda percibir del fondo comisiones por la prestación de otros servicios, así como modificar la comisión de depositario, el concepto de día hábil y el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
    • Register number: 85736
    • 26/09/2000
    • 12:52
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La entidad Gestora y el Depositario de dicho Fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad Depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
    • Register number: 24903
    • 29/07/1999
    • 11:58
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Conversion of Investment Funds into Euros
    • Gesmutual, SA, SGIIC como entidad gestora y Banco Urquijo, S.A., como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
    • Register number: 18706
    • 19/07/1999
    • 11:13
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Gesmutual, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco Urquijo, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 4781
    • 04/01/1996
    • 00:00
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • GESMUTUAL, SA, SGIIC, entidad gestora de FONMUTUAL, FIM, comunica ì que con fecha 29 de diciembre de 1995 ha efectuado reembolso parcial ì LA MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISION DE LA ABOGACIA por un total de ì 210.000.000 ptas, lo que ha supuesto una disminución del patrimonio ì del Fondo superior al 20%.
    • Register number: 6072
    • 27/12/1995
    • 00:00
    • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • GESMUTUAL, SGIIC, SA entidad gestora de FONMUTUAL FIM comunica que ì como consecuencia del reembolso realizado el pasado 19/12/95 por la ì Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, el patrimonio del ì fondo se redujo un 22,3%.
    • Register number: 6029
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