Relevant information on CIS and other authorised entities

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/12/2023
  • 14:38
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5312), por GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 372).
  • Register number: 307202
• • 10/10/2022
  • 21:23
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 372), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302860
• • 24/05/2016
  • 16:48
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificar el límite horario establecido por la sociedad gestora para cursar suscripciones y reembolsos de participaciones, quedando establecido a las 12:30 horas.
  • Register number: 239023
• • 19/02/2016
  • 20:35
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, sucursal en España, la modificación del Reglamento de Gestión de GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3887), al objeto de, entre otros, transformar el fondo en un fondo subordinado y sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, sucursal en España, como entidad Depositaria.
  • Register number: 235072
• • 19/02/2016
  • 13:26
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 372), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión como consecuencia de su transformación en fondo de inversión subordinado y denominar CLASE A a las participaciones ya registradas de la IIC. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE I.
  • Register number: 235017
• • 23/12/2015
  • 14:28
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 372), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario y de transformarse en un fondo de inversión subordinado.
  • Register number: 233448
• • 15/11/2013
  • 12:04
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 372), al objeto de, entre otros, modificar el régimen de preavisos aplicable a determinados reembolsos.
  • Register number: 195270
• • 12/07/2013
  • 13:35
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAHISPA RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 280), por GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 372).
  • Register number: 190473
• • 07/08/2012
  • 15:53
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación crediticia Reino de España
  • Register number: 172225
• • 03/01/2011
  • 20:24
  • GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, y de BANCO DE SABADELL, S.A., la modificación del artículo 5 del Reglamento de Gestión de GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 372), al objeto de sustituir a CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA por BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 136011