Relevant information on CIS and other authorised entities

FIDEFONDO, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/10/2022
  • 21:20
  • FIDEFONDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FIDEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 382), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302764
• • 04/06/2021
  • 20:50
  • FIDEFONDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FIDEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 382), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294041
• • 26/03/2021
  • 14:05
  • FIDEFONDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FIDEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 382), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292861
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • FIDEFONDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289864
• • 09/07/2020
  • 11:17
  • FIDEFONDO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Adquirente: AMUNDI ASSET MANAGEMENT; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la adquisición: 100% Transmitente: BANCO DE SABADELL, S.A.; nº acciones: 20.000; % de participación: 100% ; % de participación después de la transmisión: 0%
  • Register number: 289276
• • 05/01/2018
  • 14:45
  • FIDEFONDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones que puede soportar el Fondo, hasta ahora incluidos en el servicio de intermediación, a partir del 3 de enero de 2018 se desvinculan de dicho servicio.
  • Register number: 260362
• • 20/04/2017
  • 09:24
  • FIDEFONDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Register number: 250826
• • 19/11/2014
  • 19:49
  • FIDEFONDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FIDEFONDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 382), al objeto de establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.
  • Register number: 214324
• • 24/12/2013
  • 10:32
  • FIDEFONDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso de los días 24 y 31 de diciembre de 2013 y de los años venideros, de aquellos Fondos de Inversión que inviertan en mercados que adelanten la hora de cierre dichos días
  • Register number: 197912
• • 10/09/2010
  • 11:54
  • FIDEFONDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información sobre el valor liquidativo aplicable a los reembolsos en caso de no existir liquidez y que, por tanto, fuera necesario generarla.
  • Register number: 130176