Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/03/2024
  • 12:37
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 519), al objeto de modificar su política de inversión así como su vocación inversora, elevar la comisión máxima indirecta de depositario por la inversión en IIC, eliminar la exención a la inversión mínima inicial y a mantener para determinados partícipes, e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 307802
• • 26/12/2023
  • 11:01
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comunicación de aplicación de mecanismo antidilución en el fondo
  • Register number: 307218
• • 28/09/2023
  • 21:27
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión sobre el patrimonio
  • Register number: 306575
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291392
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291192
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288350
• • 18/12/2019
  • 09:24
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284736
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273202
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 519), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245183
• • 15/01/2016
  • 11:19
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 519), al objeto de establecer acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes, así como eliminar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 234005