Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/11/2024
  • 12:38
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
  • Register number: 309878
• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 643), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Register number: 309559
• • 24/03/2023
  • 19:35
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 643), al objeto de redenominar la clase UNIVERSAL que pasa a denominarse clase ESTÁNDAR y elevar la inversión mínima inicial y establecer una inversión mínima a mantener para la clase Estándar.
  • Register number: 305130
• • 27/12/2022
  • 11:56
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 304294
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299366
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295661
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 643), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294619
• • 21/05/2021
  • 16:28
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293728
• • 29/03/2021
  • 20:31
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 292981
• • 05/02/2021
  • 21:08
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 643), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292280