Relevant information on CIS and other authorised entities

NB PHARMAFUND, FI

from 01/07/1988 to 20/10/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/02/2021
  • 10:26
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de TREA NB BEST MANAGERS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 544), PATRIMONY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5104), BSG PROMETEO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4383), NB PHARMAFUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 972), por TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 504).
  • Register number: 292521
• • 28/12/2020
  • 20:32
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Shareholders agreements affecting voting rights
  • Comunicación de Hecho Relevante por cambio de control de NOVO BANCO GESTIÓN,SGIIC, S.A.
  • Register number: 291836
• • 20/07/2018
  • 10:37
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de NB PHARMAFUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 972), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 268083
• • 08/05/2018
  • 20:43
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición realizada por NANI HOLDINGS, SGPS, S.A., de una participación significativa indirecta del 75% del capital social de NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
  • Register number: 265327
• • 21/07/2017
  • 15:54
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Register number: 254841
• • 01/06/2015
  • 10:41
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión
  • Register number: 223761
• • 21/10/2014
  • 20:46
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO ESPIRITO SANTO Nuevo grupo: NOVO BANCO.
  • Register number: 212338
• • 21/01/2013
  • 16:38
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20%.
  • Register number: 181287
• • 19/04/2011
  • 16:55
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ESPIRITO SANTO PHARMAFUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 972), al objeto de modificar su política de inversión así como la comisión de depositario.
  • Register number: 142581
• • 03/09/2010
  • 14:23
  • NB PHARMAFUND, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento transitorio superior al 5% del patrimonio
  • Register number: 129922