Relevant information on CIS and other authorised entities

FONDIBAS MIXTO, FI

from 01/07/1988 to 12/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 31/08/2012
  • 11:51
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste de los ratings de los folletos a la calificación crediticia del Reino de España
  • Register number: 172921
• • 03/01/2012
  • 10:08
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción patrimonial > 20%
  • Register number: 155992
• • 22/12/2011
  • 17:15
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción patrimonial superior al 20%
  • Register number: 155372
• • 21/12/2011
  • 13:10
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Coeficiente endeudamiento > 5%
  • Register number: 155280
• • 19/12/2011
  • 11:54
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Coeficiente endeudamiento > 5%
  • Register number: 155056
• • 02/10/2009
  • 13:08
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONDIBAS MIXTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1115) al objeto de cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, incluir la operativa con instrumentos financieros derivados en mercados organizados y no organizados y modificar la comisión de depositario.
  • Register number: 114440
• • 01/06/2009
  • 19:34
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión
  • Register number: 109276
• • 19/09/2000
  • 10:21
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La entidad Gestora y el Depositario de dicho Fondo solicitan autorización para la sustitución de la entidad Depositaria. Dicha sustitución ha sido autorizada por la CNMV.
  • Register number: 24681
  • • Related with 24679 of 19/09/2000 (13:34)
• • 21/10/1999
  • 12:58
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Conversion of Investment Funds into Euros
  • Gescapital Gestión, SA, SGIIC como entidad gestora y Banco Urquijo, SA como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
  • Register number: 19513
• • 21/10/1999
  • 12:14
  • FONDIBAS MIXTO, FI
  • Other Price Sensitive Information
  • Gescapital Gestión, SA, SGIIC, como entidad gestora y Banco Urquijo, SA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
  • Register number: 5678