Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/09/2024
  • 16:12
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Modificación de comisiones
  • Register number: 309384
• • 22/09/2023
  • 12:47
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1541), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 306533
• • 21/07/2023
  • 12:32
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BOLSA JAPON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1829), por BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1541).
  • Register number: 306132
• • 18/04/2022
  • 19:12
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Register number: 299878
• • 30/04/2021
  • 12:50
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1541), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 293407
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291351
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291185
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288328
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284653
• • 04/06/2019
  • 18:00
  • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Register number: 278854