Relevant information on CIS and other authorised entities

MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI

from 01/07/1988 to 28/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/03/2022
  • 15:15
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1594), al objeto de modificar el colectivo de inversores a quien va dirigido la clase L del fondo.
  • Register number: 299003
• • 02/07/2021
  • 11:37
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1594), al objeto elevar la comisión de gestión de la clase A y dar de baja en el registro de la IIC la clase de participación: CLASE D
  • Register number: 294405
• • 09/10/2020
  • 11:27
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1594), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 290391
• • 05/08/2020
  • 09:39
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la modificación del nivel del perfil de riesgo y remuneración del Fondo
  • Register number: 289727
• • 24/03/2020
  • 16:08
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros superior al 5%
  • Register number: 287382
• • 27/12/2019
  • 10:10
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285470
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MUTUAFONDO VALORES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1594), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones, aumentar la comisión de gestión de la clase A, elevar la inversión mínima inicial y establecer una inversión mínima a mantener para dicha clase, así como establecer un nuevo colectivo de inversores a los que se dirige la clase A. Aumentar la comisión de gestión de la clase D, así como incluir la posibilidad de realizar prestaciones asociadas al fondo y la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones en dicha clase. Incluir un sistema de reclasificación automática de participaciones entre las clases A y D. Asimismo, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE L
  • Register number: 276340
• • 21/01/2016
  • 15:38
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 234158
• • 20/10/2014
  • 10:37
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MUTUAFONDO VALORES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1594), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212169
• • 19/07/2013
  • 13:59
  • MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MUTUAFONDO VALORES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1594), al objeto de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 190742