Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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from 01/07/1988 to 13/09/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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18/06/2020
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08:27
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Excedido límite del compromiso Bankia Index Japón
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Register number: 289033
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12/06/2020
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11:40
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1980), al objeto de modificar su política de inversión, incluir la posibilidad de cursar órdenes periódicas de suscripción y reembolso en la clase UNIVERSAL e incluir la posibilidad de imputar al fondo los gastos derivados de la utilización del índice de referencia.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE INTERNA
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Register number: 288906
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21/12/2018
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12:27
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1980), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE INTERNA
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Register number: 273082
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27/07/2018
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11:27
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA BOLSA JAPONESA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1980), al objeto de modificar la política de inversión.
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Register number: 268528
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01/12/2017
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11:20
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA BOLSA JAPONESA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1980), al objeto de denominar CLASE UNIVERSAL a las participaciones de la IIC ya registradas.
Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación:
CLASE CARTERA.
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Register number: 259051
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22/12/2015
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13:07
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
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Register number: 233122
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12/06/2015
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14:41
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA BOLSA JAPONESA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1980), al objeto de modificar su política de inversión.
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Register number: 224272
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22/12/2014
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13:35
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CAIXABANK INDEX JAPON, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
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Register number: 215876
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