Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI

from 01/07/1988 to 06/08/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 31/03/2022
  • 11:53
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Register number: 299610
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Register number: 293864
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Register number: 286741
• • 21/06/2019
  • 12:07
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 2377, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE CR
  • Register number: 279397
• • 21/06/2019
  • 12:07
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 2377, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE BR
  • Register number: 279396
• • 21/06/2019
  • 12:07
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 2377, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE AR
  • Register number: 279395
• • 22/03/2019
  • 11:39
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2377), al objeto de modificar el limite horario aplicable a las suscripciones y reembolsos, modificar el colectivo de la clase A, establecimiento de un colectivo determinado para las clases B y C, establecimiento de la inversión mínima a mantener en las clases A, B y C, establecimiento de acuerdo de devolución de comisiones para la clase A, elevar la comisión de gestión en las clases B y C, así como incluir los gastos por el servicio de análisis sobre inversiones. Asimismo dar de baja la CLASE P en el registro de la IIC.
  • Register number: 276348
• • 20/12/2018
  • 07:58
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
  • Register number: 272936
• • 23/07/2018
  • 08:01
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2377), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Register number: 268143
• • 20/07/2018
  • 10:36
  • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2377), al objeto de sustituir a SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora.
  • Register number: 268065