SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

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from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 22/03/2024
    • 12:07
    • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2378), al objeto de modificar la política de inversión, incluir los gastos derivados de la utilización de los índices de referencia, así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Register number: 308000
    • 01/03/2024
    • 22:08
    • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2378), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 307827
    • 26/01/2024
    • 12:58
    • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
    • Merger of CIS
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4099), por SANTALUCIA RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2378).
    • Register number: 307468
    • 12/01/2024
    • 13:12
    • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2378), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 307324
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2378), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Register number: 303027
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