Relevant information on CIS and other authorised entities

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 23/07/2021
  • 12:14
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2324), al objeto de modificar su política de inversión así como eliminar la prestación asociada a la CLASE C.
  • Register number: 294742
• • 22/12/2020
  • 09:34
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 291546
• • 19/12/2019
  • 14:13
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos
  • Register number: 284958
• • 27/11/2019
  • 13:20
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Reducción de la inversión mínima inicial de la Clase R del fondo
  • Register number: 283957
• • 23/05/2018
  • 17:45
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión de la Clase C del fondo
  • Register number: 266041
• • 21/05/2018
  • 08:29
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2324), al objeto de denominar CLASE R a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE C
  • Register number: 265906
• • 07/11/2012
  • 09:58
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se eliminan las comisiones de reembolso.
  • Register number: 176361
• • 21/08/2012
  • 10:19
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de los rating de los folletos a la calificación crediticia del Reino de España.
  • Register number: 172552
• • 15/07/2010
  • 14:00
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de BK INDICE NASDAQ 100, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2324), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 127970
• • 09/05/2006
  • 12:48
  • BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
  • Elimination/reduction of Fund redemption fee
  • La gestora comunica eliminación transitoria de comisión de reembolso.
  • Register number: 66413