BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

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from 01/07/1988 to 28/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 20/05/2022
    • 15:32
    • BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2422), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, asi como modificar la comision directa de gestion del fondo.
    • Register number: 300334
    • 29/06/2018
    • 13:21
    • BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2422), al objeto de incluir gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
    • Register number: 267361
    • 28/11/2016
    • 08:40
    • BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2422), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 245208
    • 09/09/2016
    • 11:40
    • BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2422), al objeto de modificar la política de inversión.
    • Register number: 242530
    • 01/07/2016
    • 11:32
    • BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2422), al objeto de entre otros, modificar la vocación inversora del fondo con la consiguiente modificación de la polìtica de inversión, acogerse al régimen de fondo de inversión de fondos, elevar la comisión de gestión, así como modificar la base de cálculo de la misma que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados y establecer unas comisiones anuales máximas indirectas en concepto de comisión de gestión y depositaría por la parte de patrimonio invertido en IIC.
    • Register number: 240383
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