Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI

from 01/07/1988 to 01/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/09/2023
  • 09:40
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en cuenta corriente
  • Register number: 306461
• • 21/07/2023
  • 12:32
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2627), por BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4870).
  • Register number: 306131
• • 13/01/2023
  • 14:07
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en cuenta corriente
  • Register number: 304489
• • 04/03/2022
  • 16:24
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Register number: 299012
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291375
• • 17/12/2020
  • 11:02
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del 01 de enero de 2021 incluido se reduce la comisión de depositaría al 0,08% anual sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291228
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288344
• • 18/12/2019
  • 09:22
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284709
• • 18/12/2019
  • 09:19
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284679
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273166