Relevant information on CIS and other authorised entities
WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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from 01/07/1988 to 08/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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17/03/2015
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12:06
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Limitación en la operativa de suscripción y reembolsos
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Register number: 220222
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16/03/2015
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09:54
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Descubierto en cuenta corriente superior al 5%
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Register number: 220164
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10/01/2014
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12:55
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de WORLD SOLIDARITY FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2782), al objeto de modificar la política de inversión, que pasa a caracterizarse por la inversión mayoritaria en IIC de carácter financiero.
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Register number: 198516
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20/12/2013
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11:43
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Adelanto de la hora de corte los días 24 y 31 de diciembre
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Register number: 197302
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22/03/2013
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13:30
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de PREMIUM GLOBAL 25, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2782), al objeto de modificar la política de inversión, así como elevar la comisión de gestión parte de la cual será cedida a entidades benéficas o no gubernamentales.
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Register number: 184157
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24/06/2010
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12:58
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de PREMIUM GLOBAL 3, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2782), al objeto de modificar la política de inversión así como la base de cálculo de la comisión de gestión que pasa a ser sobre patrimonio y resultados y establecer una comisión de reembolso.
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Register number: 127046
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09/04/2010
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12:20
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WORLD SOLIDARITY FUND, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE MADRID, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de PREMIUM GLOBAL 1, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2778), PREMIUM GLOBAL 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2783), por PREMIUM GLOBAL 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2782).
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Register number: 123343