Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BONOS CORE BP, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/03/2024
  • 18:00
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación
  • Register number: 307848
• • 14/02/2024
  • 18:04
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en cuenta corriente
  • Register number: 307615
• • 14/02/2024
  • 17:45
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación
  • Register number: 307614
• • 06/06/2022
  • 12:25
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 300644
• • 04/03/2022
  • 16:21
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Register number: 299010
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS CORE BP, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2824), al objeto de elevar la comisión de depositario así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 291751
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291364
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288338
• • 18/12/2019
  • 09:22
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284697
• • 18/12/2019
  • 09:19
  • BBVA BONOS CORE BP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284667